| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 820.00 | 34 077.00 | 3 743.00 | 37 820.00 |
AH Fonds commercial | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 829.00 | 816 621.00 | 304 207.00 | 1 120 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 536.00 | | 553 536.00 | 553 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 527.00 | 865 199.00 | 933 328.00 | 1 798 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 460.00 | 109 421.00 | 686 039.00 | 795 460.00 |
BZ Autres créances | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 868.00 | | 730 868.00 | 730 868.00 |
CF Disponibilités | 1 072 618.00 | | 1 072 618.00 | 1 072 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 691.00 | 109 421.00 | 2 583 271.00 | 2 692 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 218.00 | 974 619.00 | 3 516 599.00 | 4 491 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | 14 500.00 | 650.00 | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 318.00 | 995 866.00 | | 1 138 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 037.00 | 240 452.00 | | 207 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 355.00 | 1 467 318.00 | | 1 576 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 531.00 | 223 806.00 | | 183 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 668.00 | 17 019.00 | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 239.00 | 107 831.00 | | 135 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 166.00 | 898 634.00 | | 1 018 166.00 |
EA Autres dettes | 27 965.00 | 65 236.00 | | 27 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 675.00 | 520 039.00 | | 557 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 244.00 | 1 832 565.00 | | 1 940 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 599.00 | 3 299 883.00 | | 3 516 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 105.00 | 1 689 409.00 | | 1 837 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 812.00 | | 3 715.00 | 1 794 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 737.00 | | 3 564.00 | 93 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 828.00 | | | 1 120 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 247.00 | | 151.00 | 580 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 514.00 | 105 187.00 | | 745 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | 2 315.00 | | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 752.00 | 102 872.00 | | 713 752.00 |