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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 820.00 | 34 790.00 | 3 030.00 | 37 820.00 |
AH Fonds commercial | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 828.00 | 915 270.00 | 205 558.00 | 1 120 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 536.00 | | 553 536.00 | 553 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 680.00 | 964 561.00 | 834 120.00 | 1 798 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 117.00 | 136 964.00 | 588 153.00 | 725 117.00 |
BZ Autres créances | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 876.00 | | 430 876.00 | 430 876.00 |
CF Disponibilités | 1 781 132.00 | | 1 781 132.00 | 1 781 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 405.00 | 136 964.00 | 2 888 441.00 | 3 025 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 085.00 | 1 101 525.00 | 3 722 560.00 | 4 824 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | 14 500.00 | 650.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 355.00 | 1 138 318.00 | | 1 247 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 598.00 | 207 037.00 | | 262 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 953.00 | 1 576 355.00 | | 1 740 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 140.00 | 183 531.00 | | 103 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 615.00 | 17 668.00 | | 19 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 103.00 | 135 239.00 | | 167 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 580.00 | 1 018 166.00 | | 1 138 580.00 |
EA Autres dettes | 24 312.00 | 27 965.00 | | 24 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 857.00 | 557 675.00 | | 528 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 607.00 | 1 940 244.00 | | 1 981 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 560.00 | 3 516 599.00 | | 3 722 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 319.00 | 1 837 105.00 | | 1 953 319.00 |