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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 256.00 | 31 762.00 | 2 494.00 | 34 256.00 |
AH Fonds commercial | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 828.00 | 713 750.00 | 407 079.00 | 1 120 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 536.00 | | 553 536.00 | 553 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 812.00 | 753 262.00 | 1 041 550.00 | 1 794 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 536.00 | 119 677.00 | 759 860.00 | 879 536.00 |
BZ Autres créances | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 255.00 | | 778 255.00 | 778 255.00 |
CF Disponibilités | 593 222.00 | | 593 222.00 | 593 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 009.00 | 119 677.00 | 2 258 333.00 | 2 378 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 821.00 | 872 938.00 | 3 299 883.00 | 4 172 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | 7 750.00 | 7 400.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 995 866.00 | 897 584.00 | | 995 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 452.00 | 196 282.00 | | 240 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 318.00 | 1 324 866.00 | | 1 467 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 806.00 | 304 054.00 | | 223 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 019.00 | 51 035.00 | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 96 415.00 | | 107 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 634.00 | 830 467.00 | | 898 634.00 |
EA Autres dettes | 65 236.00 | 23 609.00 | | 65 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 039.00 | 504 988.00 | | 520 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 565.00 | 1 810 568.00 | | 1 832 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 883.00 | 3 135 434.00 | | 3 299 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 409.00 | 1 586 762.00 | | 1 689 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 016.00 | | 393 177.00 | 1 442 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 381.00 | 1 794 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 381.00 | 1 120 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | 375.00 | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 510.00 | | 38 700.00 | 1 122 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 144.00 | | 354 102.00 | 226 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 522.00 | 106 373.00 | 40 381.00 | 679 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 487.00 | 2 275.00 | | 29 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 035.00 | 104 098.00 | 40 381.00 | 650 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 125.00 | 64 774.00 | 64 222.00 | 119 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 875.00 | 64 774.00 | 64 222.00 | 126 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 875.00 | 64 774.00 | 64 222.00 | 126 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 774.00 | 64 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 992.00 | 437 992.00 | | 437 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 690.00 | 269 690.00 | | 269 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 039.00 | 520 039.00 | | 520 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 536.00 | | 553 536.00 | 553 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 701 396.00 | 701 396.00 | | 701 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 806.00 | 80 650.00 | 143 156.00 | 223 806.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 463.00 | 828 392.00 | 733 071.00 | 1 561 463.00 |
VW T.V.A. | 162 562.00 | 162 562.00 | | 162 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 565.00 | 1 689 409.00 | 143 156.00 | 1 832 565.00 |