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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 5 288.00 | 4 798.00 | 10 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 157.00 | 20 240.00 | 13 916.00 | 34 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 110.00 | 132 276.00 | 82 834.00 | 215 110.00 |
BF Prêts | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 857.00 | 157 804.00 | 126 052.00 | 283 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
BT Marchandises | 750 979.00 | 32 597.00 | 718 381.00 | 750 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 521.00 | 6 452.00 | 97 068.00 | 103 521.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 736.00 | 39 050.00 | 1 066 686.00 | 1 105 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 594.00 | 196 855.00 | 1 192 738.00 | 1 389 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 233 704.00 | 192 694.00 | | 233 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 563.00 | 111 010.00 | | 157 563.00 |
DL TOTAL (I) | 776 267.00 | 688 704.00 | | 776 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 226.00 | 15 487.00 | | 18 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 137.00 | 182 979.00 | | 209 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 881.00 | 147 893.00 | | 177 881.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 13 454.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 471.00 | 397 868.00 | | 416 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 738.00 | 1 086 572.00 | | 1 192 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 087.00 | | | 390 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 683.00 | | 2 321 683.00 | 2 321 683.00 |
FD Production vendue biens | 621 548.00 | | 621 548.00 | 621 548.00 |
FG Production vendue services | 28 750.00 | 46 492.00 | 75 242.00 | 28 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 983.00 | 46 492.00 | 3 018 475.00 | 2 971 983.00 |
FM Production stockée | | | 41 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 22 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 599.00 | 379.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 4 443.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | -4 443.00 | | -6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 404.00 | 43 251.00 | | 65 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 348.00 | 2 613 167.00 | | 3 113 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 785.00 | 2 502 157.00 | | 2 955 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 563.00 | 111 010.00 | | 157 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 732.00 | | 30 614.00 | 264 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 007.00 | 24 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 283 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 249 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | 7 160.00 | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 295.00 | | 23 454.00 | 232 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 164.00 | 27 123.00 | 6 483.00 | 137 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 2 361.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 237.00 | 24 762.00 | 6 483.00 | 134 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 049.00 | 20 548.00 | | 12 049.00 |
6T Sur comptes clients | 23 447.00 | | 16 995.00 | 23 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 497.00 | 20 548.00 | 16 995.00 | 35 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 497.00 | 20 548.00 | 16 995.00 | 35 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 548.00 | 16 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 3 068.00 | 8 157.00 | 11 225.00 |
UP Prêts | 11 303.00 | 7 787.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 440.00 | 153 007.00 | 24 433.00 | 177 440.00 |
VW T.V.A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 244.00 | 390 087.00 | 8 157.00 | 398 244.00 |