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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 087.00 | 8 868.00 | 1 218.00 | 10 087.00 |
AN Terrains | 4 445.00 | 190.00 | 4 255.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 907.00 | 28 409.00 | 14 497.00 | 42 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 623.00 | 156 467.00 | 107 156.00 | 263 623.00 |
BF Prêts | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 779.00 | 193 935.00 | 146 844.00 | 340 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
BT Marchandises | 680 557.00 | 32 597.00 | 647 959.00 | 680 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 072.00 | 6 452.00 | 111 620.00 | 118 072.00 |
BZ Autres créances | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 299.00 | 39 050.00 | 1 034 248.00 | 1 073 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 078.00 | 232 986.00 | 1 181 092.00 | 1 414 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 313 267.00 | 233 704.00 | | 313 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 531.00 | 157 563.00 | | 133 531.00 |
DL TOTAL (I) | 831 798.00 | 776 267.00 | | 831 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 024.00 | 18 226.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 392.00 | 209 137.00 | | 170 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 494.00 | 177 881.00 | | 155 494.00 |
EA Autres dettes | 15 367.00 | 11 225.00 | | 15 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 293.00 | 416 471.00 | | 349 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 092.00 | 1 192 738.00 | | 1 181 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 112.00 | | | 333 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 857.00 | | 61 920.00 | 283 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 340 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 310 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 267.00 | | 61 920.00 | 249 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 804.00 | 36 343.00 | 212.00 | 157 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 3 580.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 516.00 | 32 763.00 | 212.00 | 152 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 7 210.00 | 8 157.00 | 15 367.00 |
UP Prêts | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 962.00 | 180 227.00 | 32 735.00 | 212 962.00 |
VW T.V.A. | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 269.00 | 333 112.00 | 8 157.00 | 341 269.00 |