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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 598.00 | 16 317.00 | 14 282.00 | 30 598.00 |
AN Terrains | 9 961.00 | 4 856.00 | 5 105.00 | 9 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 686.00 | 50 749.00 | 35 937.00 | 86 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 017.00 | 230 171.00 | 102 846.00 | 333 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 462.00 | 302 092.00 | 171 370.00 | 473 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 786.00 | | 357 786.00 | 357 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BT Marchandises | 603 156.00 | | 603 156.00 | 603 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
BZ Autres créances | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CF Disponibilités | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 896.00 | | 1 342 896.00 | 1 342 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 358.00 | 302 092.00 | 1 514 266.00 | 1 816 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 530 300.00 | 445 480.00 | | 530 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 018.00 | 299 820.00 | | 269 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 319.00 | 1 130 300.00 | | 1 184 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767.00 | 17 836.00 | | 11 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | 13 189.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 788.00 | 176 113.00 | | 163 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 763.00 | 275 288.00 | | 147 763.00 |
EA Autres dettes | | 7 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 947.00 | 490 105.00 | | 329 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 266.00 | 1 620 406.00 | | 1 514 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 097.00 | | 78 838.00 | 437 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 474.00 | | 473 462.00 | 42 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | | 429 664.00 | 42 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 299.00 | | 78 838.00 | 393 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 201.00 | 40 959.00 | 14 069.00 | 275 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 6 310.00 | | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 194.00 | 34 650.00 | 14 069.00 | 265 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 767.00 | 4 002.00 | 7 764.00 | 11 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 750.00 | 187 550.00 | 13 200.00 | 200 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 947.00 | 322 183.00 | 7 764.00 | 329 947.00 |