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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AN Terrains | 7 010.00 | 829.00 | 6 180.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 592.00 | 35 681.00 | 36 911.00 | 72 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 094.00 | 167 385.00 | 125 709.00 | 293 094.00 |
BF Prêts | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 264.00 | 211 803.00 | 184 460.00 | 396 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BT Marchandises | 720 829.00 | 32 597.00 | 688 231.00 | 720 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 278.00 | 6 452.00 | 100 825.00 | 107 278.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CF Disponibilités | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 055.00 | 39 050.00 | 1 099 005.00 | 1 138 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 320.00 | 250 854.00 | 1 283 465.00 | 1 534 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 368 798.00 | 313 267.00 | | 368 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 879.00 | 133 531.00 | | 160 879.00 |
DL TOTAL (I) | 914 677.00 | 831 798.00 | | 914 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | 15.00 | | 18 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | 8 024.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 170 392.00 | | 152 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 780.00 | 155 494.00 | | 139 780.00 |
EA Autres dettes | 43 322.00 | 15 367.00 | | 43 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 787.00 | 349 293.00 | | 368 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 465.00 | 1 181 092.00 | | 1 283 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 779.00 | | 81 338.00 | 340 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 057.00 | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 854.00 | 396 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | 372 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 975.00 | | 81 338.00 | 310 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 935.00 | 39 664.00 | 21 796.00 | 193 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 868.00 | 1 218.00 | 2 180.00 | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 066.00 | 38 446.00 | 19 616.00 | 185 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 322.00 | 35 165.00 | | 43 322.00 |
UP Prêts | 2 459.00 | 1 330.00 | 1 129.00 | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | | 8 321.00 | 18 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 673.00 | 186 951.00 | 24 722.00 | 211 673.00 |
VW T.V.A. | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 409.00 | 327 462.00 | 8 321.00 | 354 409.00 |