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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 451.00 | 238.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 840.00 | 49 178.00 | 6 662.00 | 55 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 882.00 | 50 629.00 | 139 253.00 | 189 882.00 |
BT Marchandises | 244 585.00 | 8 471.00 | 236 114.00 | 244 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BZ Autres créances | 403 475.00 | | 403 475.00 | 403 475.00 |
CF Disponibilités | 182 583.00 | | 182 583.00 | 182 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 316.00 | 8 471.00 | 834 845.00 | 843 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 198.00 | 59 100.00 | 974 098.00 | 1 033 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 742 248.00 | 714 475.00 | | 742 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 27 772.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 826 696.00 | 781 991.00 | | 826 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821.00 | 8 909.00 | | 3 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 750.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 505.00 | 88 218.00 | | 108 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 38 847.00 | | 23 427.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 402.00 | 136 725.00 | | 147 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 098.00 | 918 716.00 | | 974 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 402.00 | 132 904.00 | | 147 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 633.00 | | 649 633.00 | 649 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 633.00 | | 649 633.00 | 649 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 360.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 62 443.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 443.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 4 940.00 | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 308.00 | 726 476.00 | | 665 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 603.00 | 698 703.00 | | 620 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | 27 772.00 | | 44 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 382.00 | | 500.00 | 189 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 986.00 | | 500.00 | 108 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 936.00 | 3 693.00 | | 46 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | 3 693.00 | | 46 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 244.00 | 8 471.00 | 8 244.00 | 8 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | 8 471.00 | 8 244.00 | 8 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 244.00 | 8 471.00 | 8 244.00 | 8 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 471.00 | 8 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 949.00 | | | 354 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 523.00 | 417 523.00 | | 417 523.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |