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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 233.00 | 58 014.00 | 10 220.00 | 68 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 751.00 | 59 703.00 | 147 048.00 | 206 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 216 091.00 | 9 153.00 | 206 938.00 | 216 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BZ Autres créances | 643 700.00 | | 643 700.00 | 643 700.00 |
CF Disponibilités | 208 638.00 | | 208 638.00 | 208 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 795.00 | 9 153.00 | 1 071 642.00 | 1 080 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 546.00 | 68 856.00 | 1 218 690.00 | 1 287 546.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 917 922.00 | 875 471.00 | | 917 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 456.00 | 42 451.00 | | -30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 927 210.00 | 957 666.00 | | 927 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 812.00 | 14 117.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | 106 583.00 | | 140 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 33 675.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 480.00 | 154 376.00 | | 291 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 690.00 | 1 112 041.00 | | 1 218 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 480.00 | 154 376.00 | | 251 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 444.00 | | 430 444.00 | 430 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 444.00 | | 430 444.00 | 430 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 237.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 464.00 | 317.00 | | 59 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 464.00 | -317.00 | | -59 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 9 633.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 650.00 | 627 626.00 | | 458 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 106.00 | 585 175.00 | | 489 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 456.00 | 42 451.00 | | -30 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 988.00 | 1 715.00 | | 57 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 988.00 | 1 715.00 | | 57 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 337.00 | 9 153.00 | 4 337.00 | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 9 153.00 | 4 337.00 | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 9 153.00 | 4 337.00 | 4 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 153.00 | 4 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 990.00 | 622 990.00 | | 622 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 115.00 | 654 265.00 | 5 850.00 | 660 115.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 480.00 | 251 480.00 | 40 000.00 | 291 480.00 |