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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 233.00 | 56 299.00 | 11 935.00 | 68 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 751.00 | 57 988.00 | 148 763.00 | 206 751.00 |
BT Marchandises | 230 155.00 | 4 337.00 | 225 819.00 | 230 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 517 173.00 | | 517 173.00 | 517 173.00 |
CF Disponibilités | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 615.00 | 4 337.00 | 963 278.00 | 967 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 366.00 | 62 325.00 | 1 112 041.00 | 1 174 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 875 471.00 | 835 980.00 | | 875 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 39 491.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 957 666.00 | 915 215.00 | | 957 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | 20 007.00 | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 101 055.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | 17 376.00 | | 33 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 376.00 | 138 438.00 | | 154 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 041.00 | 1 053 653.00 | | 1 112 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 376.00 | 138 438.00 | | 154 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 887.00 | | 616 887.00 | 616 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 887.00 | | 616 887.00 | 616 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 300.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 201 402.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 4 965.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 7 205.00 | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 626.00 | 834 724.00 | | 627 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 175.00 | 795 233.00 | | 585 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | 39 491.00 | | 42 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 011.00 | | 740.00 | 206 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | | 740.00 | 69 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 213.00 | 1 775.00 | | 56 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | 1 775.00 | | 56 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 124.00 | 4 337.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124.00 | 4 337.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | 4 337.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 5 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VI Groupe et associés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 881.00 | 463 881.00 | | 463 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 570.00 | 538 570.00 | | 538 570.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |