| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 693.00 | 60 356.00 | 13 337.00 | 73 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 211.00 | 62 045.00 | 150 165.00 | 212 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 177 607.00 | 8 473.00 | 169 134.00 | 177 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 629 679.00 | | 629 679.00 | 629 679.00 |
CF Disponibilités | 265 327.00 | | 265 327.00 | 265 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 124.00 | 8 473.00 | 1 065 651.00 | 1 074 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 335.00 | 70 518.00 | 1 215 817.00 | 1 286 335.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 887 466.00 | 917 922.00 | | 887 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 125.00 | -30 456.00 | | 65 125.00 |
DL TOTAL (I) | 992 335.00 | 927 210.00 | | 992 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 129.00 | 120 000.00 | | 53 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | 11 812.00 | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 140 163.00 | | 131 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 877.00 | 19 506.00 | | 25 877.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 482.00 | 291 480.00 | | 223 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 817.00 | 1 218 690.00 | | 1 215 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 255.00 | 251 480.00 | | 182 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 418.00 | | 530 418.00 | 530 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 418.00 | | 530 418.00 | 530 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | -843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 191.00 | 3 191.00 | | -3 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 232.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 59 464.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -59 464.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 2 532.00 | | 13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 827.00 | 458 650.00 | | 563 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 702.00 | 489 106.00 | | 498 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 125.00 | -30 456.00 | | 65 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 751.00 | | 5 459.00 | 206 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 923.00 | | 5 459.00 | 69 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 703.00 | 2 342.00 | | 59 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 703.00 | 2 342.00 | | 59 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 153.00 | | 680.00 | 9 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 153.00 | | 680.00 | 9 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153.00 | | 680.00 | 9 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 11 881.00 | 41 227.00 | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 184.00 | 609 184.00 | | 609 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 569.00 | 630 719.00 | 5 850.00 | 636 569.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 482.00 | 182 255.00 | 41 227.00 | 223 482.00 |