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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 453.00 | 169 347.00 | 26 106.00 | 195 453.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 584.00 | 169 347.00 | 53 237.00 | 222 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
110 Total général Actif | 230 184.00 | 169 347.00 | 60 837.00 | 230 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 122.00 | 61 453.00 | | 68 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 673.00 | 43 585.00 | | 43 673.00 |
224 Production immobilisée | 1 580.00 | 4 069.00 | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 7 116.00 | 649.00 | | 7 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 491.00 | 109 756.00 | | 120 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 228.00 | 31 979.00 | | 30 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | -845.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 40 415.00 | 49 977.00 | | 40 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 5 485.00 | | 4 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 045.00 | 47 382.00 | | 24 045.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | 6 054.00 | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | 5 711.00 | | 5 474.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 79.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 289.00 | 145 822.00 | | 110 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 202.00 | -36 066.00 | | 10 202.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 181.00 | 1 631.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | -12 694.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |