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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 637.00 | 175 641.00 | 8 995.00 | 184 637.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 092.00 | 175 641.00 | 35 451.00 | 211 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
084 Disponibilités | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
110 Total général Actif | 298 049.00 | 175 641.00 | 122 408.00 | 298 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 513.00 | 96 346.00 | | 88 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 329.00 | 51 558.00 | | 50 329.00 |
230 Autres produits | 58 274.00 | 27 041.00 | | 58 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 116.00 | 174 945.00 | | 197 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 061.00 | 38 428.00 | | 38 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | 14.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 51 670.00 | 50 702.00 | | 51 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 4 852.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 458.00 | 38 071.00 | | 48 458.00 |
252 Charges sociales | 4 635.00 | 4 547.00 | | 4 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 450.00 | 6 185.00 | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 670.00 | 142 862.00 | | 153 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 446.00 | 32 083.00 | | 43 446.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 256.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | 31 833.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 735.00 | | | 6 735.00 |