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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 453.00 | 174 941.00 | 20 513.00 | 195 453.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 584.00 | 174 941.00 | 47 644.00 | 222 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
110 Total général Actif | 230 417.00 | 174 941.00 | 55 477.00 | 230 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 395.00 | 68 122.00 | | 90 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 409.00 | 43 673.00 | | 49 409.00 |
224 Production immobilisée | 2 358.00 | 1 580.00 | | 2 358.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | 7 116.00 | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 437.00 | 120 491.00 | | 144 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 967.00 | 30 228.00 | | 30 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 334.00 | 196.00 | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 51 074.00 | 40 415.00 | | 51 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 4 887.00 | | 5 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 887.00 | 24 045.00 | | 39 887.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | 4 743.00 | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 5 474.00 | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 301.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 412.00 | 110 289.00 | | 140 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 025.00 | 10 202.00 | | 4 025.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 2 181.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | 8 000.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | 24.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 584.00 | | | 222 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 087.00 | | | 7 087.00 |