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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 840.00 | 186 619.00 | 16 222.00 | 202 840.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 296.00 | 186 619.00 | 42 678.00 | 229 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
110 Total général Actif | 241 908.00 | 186 619.00 | 55 289.00 | 241 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 957.00 | 99 749.00 | | 108 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 262.00 | 53 448.00 | | 50 262.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | 4 459.00 | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 126.00 | 157 656.00 | | 163 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 810.00 | 36 645.00 | | 36 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | -1 223.00 | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 59 379.00 | 50 506.00 | | 59 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 5 155.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 244.00 | 47 011.00 | | 49 244.00 |
252 Charges sociales | 8 153.00 | 7 557.00 | | 8 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 5 594.00 | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 509.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 785.00 | 151 754.00 | | 163 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -658.00 | 5 902.00 | | -658.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 543.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 5 000.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -873.00 | 361.00 | | -873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 603.00 | | | 9 603.00 |