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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 247.00 | 22 722.00 | 525.00 | 23 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 279.00 | 89 423.00 | 17 856.00 | 107 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 975.00 | 278 041.00 | 18 934.00 | 296 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 548.00 | 390 186.00 | 63 363.00 | 453 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 913.00 | | 302 913.00 | 302 913.00 |
BZ Autres créances | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 870.00 | | 401 870.00 | 401 870.00 |
CF Disponibilités | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 199.00 | | 1 210 199.00 | 1 210 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 747.00 | 390 186.00 | 1 273 561.00 | 1 663 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 324 234.00 | 277 421.00 | | 324 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 751.00 | 226 813.00 | | 227 751.00 |
DL TOTAL (I) | 612 485.00 | 564 734.00 | | 612 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 690.00 | 54 504.00 | | 38 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 144.00 | 637 642.00 | | 622 144.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 2 180.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 077.00 | 694 326.00 | | 661 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 561.00 | 1 259 060.00 | | 1 273 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 077.00 | 694 326.00 | | 661 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 681.00 | | 2 612 681.00 | 2 612 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 681.00 | | 2 612 681.00 | 2 612 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 14 560.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | 11 826.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 26 393.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520.00 | 26 393.00 | | -14 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 597.00 | 47 459.00 | | 29 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 496.00 | 75 824.00 | | 44 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 497.00 | 2 650 870.00 | | 2 679 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 746.00 | 2 424 057.00 | | 2 451 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 751.00 | 226 813.00 | | 227 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 202.00 | 50 201.00 | | 54 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 023.00 | | 15 136.00 | 487 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 735.00 | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 611.00 | 453 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 875.00 | 404 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 994.00 | | 15 136.00 | 419 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 331.00 | 21 730.00 | 30 875.00 | 399 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 609.00 | 21 730.00 | 30 875.00 | 376 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 541.00 | 344 541.00 | | 344 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 302 913.00 | | | 302 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VP Divers | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 335.00 | 477 155.00 | 3 180.00 | 480 335.00 |
VW T.V.A. | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 077.00 | 661 077.00 | | 661 077.00 |