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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 247.00 | 22 722.00 | 525.00 | 23 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 254.00 | 62 857.00 | 7 397.00 | 70 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 595.00 | 271 128.00 | 93 467.00 | 364 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 643.00 | 356 707.00 | 133 936.00 | 490 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 593.00 | 2 576.00 | 501 017.00 | 503 593.00 |
BZ Autres créances | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 214.00 | 2 576.00 | 1 064 639.00 | 1 067 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 857.00 | 359 283.00 | 1 198 574.00 | 1 557 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 238 994.00 | 371 985.00 | | 238 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | 267 009.00 | | 81 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 386 045.00 | 699 494.00 | | 386 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 446.00 | 59 594.00 | | 117 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 166.00 | 584 787.00 | | 526 166.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 7 684.00 | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 529.00 | 652 066.00 | | 812 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 574.00 | 1 351 559.00 | | 1 198 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 243.00 | 652 066.00 | | 755 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 298.00 | | 2 523 298.00 | 2 523 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 298.00 | | 2 523 298.00 | 2 523 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | 21 640.00 | | 11 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | 5 683.00 | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 9 775.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 829.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 651.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 124.00 | | 2 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 153.00 | 2 755 868.00 | | 2 563 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 087.00 | 2 488 859.00 | | 2 482 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 066.00 | 267 009.00 | | 81 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 150.00 | 11 741.00 | | 2 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 668.00 | | 89 330.00 | 405 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 490 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 434 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 874.00 | | 89 330.00 | 349 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 278.00 | 18 784.00 | 4 355.00 | 342 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 557.00 | 18 784.00 | 4 355.00 | 319 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 1 809.00 | 376.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 1 809.00 | 376.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 1 809.00 | 376.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 393.00 | 274 393.00 | | 274 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 500 502.00 | 500 502.00 | | 500 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 932.00 | 26 646.00 | 57 286.00 | 83 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 912.00 | 756 232.00 | 9 680.00 | 765 912.00 |
VW T.V.A. | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 529.00 | 755 243.00 | 57 286.00 | 812 529.00 |