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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 794.00 | 62.00 | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 305 563.00 | | 305 563.00 | 305 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 890.00 | 71 180.00 | 19 709.00 | 90 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 999.00 | 291 829.00 | 136 170.00 | 427 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 010.00 | 365 803.00 | 471 206.00 | 837 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 963.00 | 13 596.00 | 415 367.00 | 428 963.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 765 025.00 | | 765 025.00 | 765 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 465.00 | 13 596.00 | 1 243 869.00 | 1 257 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 475.00 | 379 399.00 | 1 715 075.00 | 2 094 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 188 922.00 | | | 188 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 392 208.00 | | | 392 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 449.00 | | | 456 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 093.00 | | | 704 093.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 867.00 | | | 1 322 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 075.00 | | | 1 715 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 995.00 | | | 1 168 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
FG Production vendue services | 3 108 169.00 | | 3 108 169.00 | 3 108 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 174.00 | | 3 120 174.00 | 3 120 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 415.00 | | | 3 151 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 790.00 | | | 3 011 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 396.00 | | 48 108.00 | 802 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 837 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 518 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 420.00 | | | 308 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 875.00 | | 39 408.00 | 484 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 8 700.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 299.00 | 70 899.00 | 5 394.00 | 300 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 269.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 774.00 | 70 629.00 | 5 394.00 | 297 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 215.00 | 426 215.00 | | 426 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 412 649.00 | 412 649.00 | | 412 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 450.00 | 302 578.00 | 153 871.00 | 456 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 542.00 | 463 527.00 | 26 015.00 | 489 542.00 |
VW T.V.A. | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 867.00 | 1 168 996.00 | 153 871.00 | 1 322 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |