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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 524.00 | 332.00 | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 305 563.00 | | 305 563.00 | 305 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 071.00 | 65 504.00 | 12 566.00 | 78 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 804.00 | 232 270.00 | 174 534.00 | 406 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 396.00 | 300 299.00 | 502 097.00 | 802 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 183.00 | 2 856.00 | 564 326.00 | 567 183.00 |
BZ Autres créances | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 471 503.00 | | 471 503.00 | 471 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 472.00 | 2 856.00 | 1 228 616.00 | 1 231 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 869.00 | 303 155.00 | 1 730 713.00 | 2 033 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 240 059.00 | | | 240 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 453 746.00 | | | 453 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 937.00 | | | 365 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 729.00 | | | 741 729.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 967.00 | | | 1 276 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 713.00 | | | 1 730 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 609.00 | | | 1 020 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
FG Production vendue services | 2 962 228.00 | | 2 962 228.00 | 2 962 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 644.00 | | 2 977 644.00 | 2 977 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 721.00 | | | 3 039 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 858.00 | | | 2 890 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 696.00 | 22 867.00 | 3.00 | 282 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 707.00 | 49 072.00 | 105 480.00 | 356 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 721.00 | 206.00 | 20 404.00 | 22 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 985.00 | 48 865.00 | 85 076.00 | 333 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 081.00 | 390 081.00 | | 390 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 563 756.00 | 563 756.00 | | 563 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VC Groupe et associés | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 937.00 | 109 580.00 | 256 358.00 | 365 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 313.00 | 742 785.00 | 12 528.00 | 755 313.00 |
VW T.V.A. | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 967.00 | 1 020 610.00 | 256 358.00 | 1 276 967.00 |