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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 951.00 | |
AN Terrains | | | 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 699.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 131 894.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 055.00 | |
CU Autres participations | | | 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 920.00 | 19 880.00 | | 59 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DH Report à nouveau | -49 179.00 | -32 527.00 | | -49 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 780.00 | -16 652.00 | | 84 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 509.00 | -27 311.00 | | 97 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 031.00 | 100 000.00 | | 100 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 519.00 | 115 804.00 | | 69 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 876.00 | 80 369.00 | | 74 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 975.00 | 166 696.00 | | 143 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 690.00 | 67 638.00 | | 57 690.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 7 653.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 546.00 | 538 160.00 | | 453 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 055.00 | 510 850.00 | | 551 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 332.00 | |
FM Production stockée | | | 3 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 244.00 | 53 425.00 | | 17 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 544.00 | 96 327.00 | | 18 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | 57 248.00 | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 57 248.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 446.00 | 39 079.00 | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 410.00 | 2 839 418.00 | | 1 760 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 630.00 | 2 856 070.00 | | 1 675 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 780.00 | -16 652.00 | | 84 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 251.00 | | 13 400.00 | 529 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 540 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 517 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 649.00 | | 890.00 | 15 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 790.00 | | 12 510.00 | 507 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 337.00 | 13 615.00 | 2 622.00 | 483 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | 894.00 | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 643.00 | 12 721.00 | 2 622.00 | 468 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 800.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 800.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 800.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 031.00 | 19 653.00 | 80 378.00 | 100 031.00 |
VI Groupe et associés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 028.00 | 88 756.00 | 5 273.00 | 94 028.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 669.00 | 298 291.00 | 80 378.00 | 378 669.00 |