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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 16 805.00 | 2 206.00 | 19 011.00 |
AN Terrains | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 859.00 | 282 994.00 | 23 865.00 | 306 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 662.00 | 178 492.00 | 35 169.00 | 213 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 532.00 | 479 359.00 | 67 173.00 | 546 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 221.00 | 4 411.00 | 165 810.00 | 170 221.00 |
BN En cours de production de biens | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
BZ Autres créances | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CF Disponibilités | 326 307.00 | | 326 307.00 | 326 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 728.00 | 4 411.00 | 673 317.00 | 677 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 260.00 | 483 770.00 | 740 490.00 | 1 224 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DG Autres réserves | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
DH Report à nouveau | -111 309.00 | -132 481.00 | | -111 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | 21 172.00 | | 40 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | 3 463.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 50 121.00 | 10 765.00 | | 50 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 677.00 | 40 570.00 | | 180 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 610.00 | 51 660.00 | | 39 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 631.00 | 136 049.00 | | 220 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 170 135.00 | | 120 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 392.00 | 69 438.00 | | 107 392.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 20 726.00 | | 20 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 369.00 | 488 578.00 | | 690 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 490.00 | 499 342.00 | | 740 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 369.00 | 468 196.00 | | 690 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 799.00 | | 1 610 799.00 | 1 610 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 799.00 | | 1 610 799.00 | 1 610 799.00 |
FM Production stockée | | | 38 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | 6 190.00 | | 16 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 248.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 8 321.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 23 373.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 138.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 32 754.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -9 381.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 690.00 | 1 961 629.00 | | 1 678 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 430.00 | 1 940 457.00 | | 1 638 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | 21 172.00 | | 40 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 376.00 | | 12 157.00 | 534 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 552.00 | | 12 037.00 | 509 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 120.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 729.00 | 22 631.00 | | 456 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | 2 279.00 | | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 203.00 | 20 352.00 | | 442 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VI Groupe et associés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 738.00 | 469 738.00 | | 469 738.00 |