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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 14 527.00 | 4 485.00 | 19 011.00 |
AN Terrains | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 609.00 | 276 111.00 | 29 498.00 | 305 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 875.00 | 165 023.00 | 37 852.00 | 202 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 376.00 | 456 728.00 | 77 648.00 | 534 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
BN En cours de production de biens | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 695.00 | | 421 695.00 | 421 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 070.00 | 456 728.00 | 499 342.00 | 956 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 912.00 | 59 920.00 | | 65 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 992.00 | 4 323.00 | | 5 992.00 |
DG Autres réserves | 42 698.00 | 44 367.00 | | 42 698.00 |
DH Report à nouveau | -132 481.00 | | | -132 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 172.00 | -132 481.00 | | 21 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 463.00 | 4 366.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765.00 | -19 504.00 | | 10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570.00 | 60 572.00 | | 40 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 049.00 | 136 109.00 | | 136 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 135.00 | 165 753.00 | | 170 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 438.00 | 70 367.00 | | 69 438.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | 6 710.00 | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 578.00 | 491 171.00 | | 488 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 342.00 | 471 667.00 | | 499 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 196.00 | 491 171.00 | | 468 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 938.00 | | 1 920 938.00 | 1 920 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 938.00 | | 1 920 938.00 | 1 920 938.00 |
FM Production stockée | | | 11 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | 4 655.00 | | 6 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 860.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 336.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 052.00 | 1 812.00 | | 15 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 321.00 | 2 151.00 | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 373.00 | 3 963.00 | | 23 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 138.00 | 1 768.00 | | 29 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 754.00 | 1 768.00 | | 32 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | 2 194.00 | | -9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 629.00 | 1 700 715.00 | | 1 961 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 457.00 | 1 833 196.00 | | 1 940 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 172.00 | -132 481.00 | | 21 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 708.00 | | 32 145.00 | 607 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 478.00 | 534 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | 19 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 252.00 | 509 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 397.00 | | 2 840.00 | 21 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 499.00 | | 29 305.00 | 580 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 006.00 | 23 584.00 | 101 861.00 | 535 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 144.00 | 1 608.00 | 5 226.00 | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 862.00 | 21 976.00 | 96 635.00 | 516 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 20 189.00 | 20 381.00 | 40 570.00 |
VI Groupe et associés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 733.00 | 107 733.00 | | 107 733.00 |
VW T.V.A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 529.00 | 332 147.00 | 20 381.00 | 352 529.00 |