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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 8 933.00 | 994.00 | 9 927.00 |
AN Terrains | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 977.00 | 180 128.00 | 16 849.00 | 196 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 630.00 | 160 053.00 | 55 578.00 | 215 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 010.00 | 350 181.00 | 78 829.00 | 429 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 687.00 | 1 841.00 | 206 846.00 | 208 687.00 |
BN En cours de production de biens | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 547.00 | 1 841.00 | 673 707.00 | 675 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 558.00 | 352 022.00 | 752 536.00 | 1 104 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 916.00 | 65 912.00 | | 62 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DG Autres réserves | 40 694.00 | 42 698.00 | | 40 694.00 |
DH Report à nouveau | -71 048.00 | -111 309.00 | | -71 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 663.00 | 40 260.00 | | -11 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 2 560.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 32 556.00 | 50 121.00 | | 32 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 744.00 | 180 677.00 | | 151 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 499.00 | 39 610.00 | | 29 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 276.00 | 220 631.00 | | 307 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 793.00 | 126 751.00 | | 144 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 107 392.00 | | 56 725.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 241 559.00 | | 29 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 980.00 | 917 102.00 | | 719 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 536.00 | 967 223.00 | | 752 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 757.00 | 690 369.00 | | 634 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 532.00 | | 40 205.00 | 546 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 727.00 | 429 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 084.00 | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 118.00 | 413 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 588.00 | | 40 205.00 | 521 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 360.00 | 27 974.00 | 157 152.00 | 479 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 1 211.00 | 9 084.00 | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 555.00 | 26 763.00 | 148 068.00 | 462 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 411.00 | | 2 570.00 | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | | 2 570.00 | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | | 2 570.00 | 4 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 793.00 | 144 793.00 | | 144 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 744.00 | 66 521.00 | 85 224.00 | 151 744.00 |
VI Groupe et associés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 704.00 | 327 481.00 | 85 224.00 | 412 704.00 |