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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 927.00 | 19 726.00 | 768 201.00 | 787 927.00 |
AP Constructions | 2 317 053.00 | 110 353.00 | 2 206 700.00 | 2 317 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 32 826.00 | 22 869.00 | 55 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 678.00 | 162 906.00 | 3 527 772.00 | 3 690 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
BZ Autres créances | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 230.00 | 18 295.00 | 311 935.00 | 330 230.00 |
CF Disponibilités | 394 525.00 | | 394 525.00 | 394 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 908.00 | 18 295.00 | 904 613.00 | 922 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 587.00 | 181 201.00 | 4 432 385.00 | 4 613 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 153 042.00 | | | 1 153 042.00 |
DH Report à nouveau | -51 874.00 | | | -51 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 259.00 | | | 1 307 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 831.00 | | | 2 741 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
EA Autres dettes | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 126.00 | | | 3 125 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 385.00 | | | 4 432 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 238.00 | | | 453 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 290.00 | | 459 290.00 | 459 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 290.00 | | 459 290.00 | 459 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 405.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 331.00 | | | 558 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 999.00 | | | 353 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 500.00 | 89 405.00 | | 73 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 89 405.00 | | 73 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
UX Autres créances clients | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
VB T. V. A. | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 832.00 | 173 850.00 | 718 200.00 | 2 741 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 153.00 | 194 848.00 | 3 305.00 | 198 153.00 |
VW T.V.A. | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 126.00 | 453 238.00 | 718 200.00 | 3 125 126.00 |