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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 927.00 | 27 616.00 | 760 310.00 | 787 927.00 |
AP Constructions | 3 032 053.00 | 331 654.00 | 2 700 399.00 | 3 032 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 516.00 | 39 590.00 | 17 926.00 | 57 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 557.00 | 398 861.00 | 4 187 696.00 | 4 586 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
BZ Autres créances | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 511.00 | 13 266.00 | 826 245.00 | 839 511.00 |
CF Disponibilités | 305 019.00 | | 305 019.00 | 305 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 487.00 | 13 266.00 | 1 377 221.00 | 1 390 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 044.00 | 412 127.00 | 5 564 917.00 | 5 977 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 549 306.00 | | | 1 549 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 392.00 | | | 1 956 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 175.00 | | | 3 040 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 524.00 | | | 3 608 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 917.00 | | | 5 564 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 035.00 | | | 682 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 637.00 | | 725 637.00 | 725 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 637.00 | | 725 637.00 | 725 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 037.00 | | | 843 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 710.00 | | | 437 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 738.00 | | | 131 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
UX Autres créances clients | 175 158.00 | 175 158.00 | | 175 158.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 176.00 | 245 425.00 | 1 006 849.00 | 3 040 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 2 739.00 | 11 329.00 | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 015.00 | 234 628.00 | 190 387.00 | 425 015.00 |
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 524.00 | 682 036.00 | 1 006 849.00 | 3 608 524.00 |