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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 927.00 | 23 671.00 | 764 255.00 | 787 927.00 |
AP Constructions | 3 032 053.00 | 211 545.00 | 2 820 508.00 | 3 032 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 36 072.00 | 19 623.00 | 55 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 659.00 | 271 289.00 | 4 211 370.00 | 4 482 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
BZ Autres créances | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 353.00 | 15 422.00 | 314 931.00 | 330 353.00 |
CF Disponibilités | 471 791.00 | | 471 791.00 | 471 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 786.00 | 15 422.00 | 1 094 364.00 | 1 109 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 446.00 | 286 711.00 | 5 305 734.00 | 5 592 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 305 499.00 | | | 1 305 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 806.00 | | | 243 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 066.00 | | | 1 551 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 587.00 | | | 3 272 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 668.00 | | | 3 754 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 734.00 | | | 5 305 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 786.00 | | | 586 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 543.00 | | 523 543.00 | 523 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 543.00 | | 523 543.00 | 523 543.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 030.00 | | | 639 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 224.00 | | | 395 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 806.00 | | | 243 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 791 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 904.00 | 108 382.00 | | 162 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 904.00 | 108 382.00 | | 162 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
UX Autres créances clients | 186 764.00 | | | 186 764.00 |
VB T. V. A. | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 587.00 | 233 387.00 | 962 788.00 | 3 272 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 623.00 | 294 937.00 | 89 686.00 | 384 623.00 |
VW T.V.A. | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 668.00 | 586 786.00 | 962 788.00 | 3 754 668.00 |