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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 536 427.00 | | 536 427.00 | 536 427.00 |
AP Constructions | 3 032 053.00 | 692 352.00 | 2 339 701.00 | 3 032 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 516.00 | 48 933.00 | 8 583.00 | 57 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803 001.00 | | 1 803 001.00 | 1 803 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 505.00 | 741 286.00 | 5 277 219.00 | 6 018 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
BZ Autres créances | 416 791.00 | | 416 791.00 | 416 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 424.00 | 6 700.00 | 796 724.00 | 803 424.00 |
CF Disponibilités | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 442.00 | 6 700.00 | 1 523 742.00 | 1 530 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 948.00 | 747 986.00 | 6 800 962.00 | 7 548 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 774 840.00 | 2 334 575.00 | | 2 774 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 248.00 | 440 264.00 | | 545 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 849.00 | 2 776 600.00 | | 3 321 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 884.00 | 2 515 995.00 | | 2 238 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 269.00 | 699 879.00 | | 700 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 7 757.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 429.00 | 63 353.00 | | 84 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 194.00 | 169 137.00 | | 178 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 110.00 | 3 727 347.00 | | 3 479 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 962.00 | 6 503 949.00 | | 6 800 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 269.00 | | | 700 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 269.00 | | 766 269.00 | 766 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 269.00 | | 766 269.00 | 766 269.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 757.00 | 173 337.00 | | 210 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 533.00 | 884 894.00 | | 1 244 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 285.00 | 444 630.00 | | 699 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 248.00 | 440 264.00 | | 545 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 618.00 | 123 257.00 | 29 590.00 | 647 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 618.00 | 123 257.00 | 29 590.00 | 647 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 195.00 | 178 195.00 | | 178 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
UX Autres créances clients | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 885.00 | 280 026.00 | 1 137 475.00 | 2 238 885.00 |
VI Groupe et associés | 560 767.00 | 560 767.00 | | 560 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 140.00 | 416 140.00 | | 416 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 892.00 | 531 386.00 | 589 506.00 | 1 120 892.00 |
VW T.V.A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 114.00 | 1 380 752.00 | 1 137 475.00 | 3 479 114.00 |