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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 16 853.00 | 833.00 | 17 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 172.00 | 17 602.00 | 2 570.00 | 20 172.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 605.00 | 17 602.00 | 49 002.00 | 66 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | -29 519.00 | | | -29 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740.00 | -29 519.00 | | -740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054.00 | 8 793.00 | | 8 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647.00 | 303.00 | | 6 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 9 663.00 | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 063.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 285.00 | 15 203.00 | | 14 285.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 949.00 | 30 262.00 | | 40 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 002.00 | 39 056.00 | | 49 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 949.00 | 30 262.00 | | 40 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 617.00 | 244.00 | | 6 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
FM Production stockée | | | 6 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 281.00 | 114 538.00 | | 85 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 021.00 | 144 057.00 | | 86 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740.00 | -29 519.00 | | -740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 961.00 | 641.00 | | 16 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 641.00 | | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 738.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | 6 069.00 | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 13 485.00 | 23 394.00 | | 13 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 952.00 | 6 108.00 | | 3 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 217.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | 1 955.00 | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 362.00 | 19 782.00 | | 15 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 413.00 | 3 497.00 | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 634.00 | 35 571.00 | | 26 634.00 |