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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 86.00 | 49.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 599.00 | 15 762.00 | 1 837.00 | 17 599.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 470.00 | 15 762.00 | 49 708.00 | 65 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | -29 655.00 | -29 318.00 | | -29 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | -338.00 | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187.00 | 8 657.00 | | 11 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | 26.00 | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | 17 821.00 | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 2 043.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 380.00 | 10 528.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 521.00 | 30 419.00 | | 38 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 708.00 | 39 076.00 | | 49 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 521.00 | 30 419.00 | | 38 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
FM Production stockée | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 915.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 765.00 | 88 767.00 | | 87 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 235.00 | 89 104.00 | | 85 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530.00 | -338.00 | | 2 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 17 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 15 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 46.00 | 2 634.00 | 18 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 46.00 | 625.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | 2 009.00 | 17 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 990.00 | 10 203.00 | 1 787.00 | 11 990.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 618.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | 3 249.00 | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 20 050.00 | 20 903.00 | | 20 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 487.00 | 6 581.00 | | 4 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 189.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | 1 807.00 | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 053.00 | 23 112.00 | | 10 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 720.00 | 3 267.00 | | 2 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 265.00 | 30 733.00 | | 28 265.00 |