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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 17 385.00 | 301.00 | 17 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 172.00 | 18 134.00 | 2 038.00 | 20 172.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 479.00 | 18 134.00 | 56 344.00 | 74 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | -30 259.00 | -29 519.00 | | -30 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -740.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994.00 | 8 054.00 | | 8 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | 6 647.00 | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | 16 666.00 | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 3 352.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | 14 285.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 350.00 | 40 949.00 | | 47 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 344.00 | 49 002.00 | | 56 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 108.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 108.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -108.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 394.00 | 85 281.00 | | 81 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 453.00 | 86 021.00 | | 80 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | -740.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 532.00 | | 17 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 853.00 | 532.00 | | 16 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |