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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 665.00 | 95.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 233.00 | 18 350.00 | 1 883.00 | 20 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 426.00 | 18 350.00 | 39 076.00 | 57 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | -29 318.00 | -30 259.00 | | -29 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | 941.00 | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657.00 | 8 994.00 | | 8 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 2 131.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 821.00 | 23 964.00 | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 5 904.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 528.00 | 15 351.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 419.00 | 47 350.00 | | 30 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 076.00 | 56 344.00 | | 39 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 419.00 | 47 350.00 | | 30 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -275.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 767.00 | 81 394.00 | | 88 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 104.00 | 80 453.00 | | 89 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | 941.00 | | -338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 172.00 | | 185.00 | 20 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 20 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 135.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 50.00 | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 134.00 | 341.00 | 125.00 | 18 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 40.00 | 125.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 301.00 | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275.00 | 8 488.00 | 1 787.00 | 10 275.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 425.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | 4 535.00 | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 20 903.00 | 15 091.00 | | 20 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 581.00 | 3 541.00 | | 6 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 206.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 631.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 112.00 | 15 079.00 | | 23 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 267.00 | 2 275.00 | | 3 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 733.00 | 23 167.00 | | 30 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |