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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 400.00 | 29 648.00 | 14 752.00 | 44 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 601.00 | 31 553.00 | 21 048.00 | 52 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 200.00 | 9 557.00 | 68 643.00 | 78 200.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 895.00 | | 694 895.00 | 694 895.00 |
CF Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 111.00 | 9 557.00 | 960 553.00 | 970 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 712.00 | 41 111.00 | 981 601.00 | 1 022 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 134 540.00 | | | 134 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
DL TOTAL (I) | 356 456.00 | | | 356 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 137.00 | | | 239 137.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 146.00 | | | 625 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 601.00 | | | 981 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 146.00 | | | 625 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 643.00 | 534 751.00 | 818 394.00 | 283 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 643.00 | 534 751.00 | 818 394.00 | 283 643.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 934.00 | | | 829 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 677.00 | | | 761 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 5 578.00 | | 25 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 5 578.00 | | 24 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 671.00 | 99 375.00 | 6 296.00 | 105 671.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 246.00 | 438 246.00 | | 438 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
ST Autres comptes | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 167.00 | | | 309 167.00 |