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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 152.00 | 13 703.00 | 14 448.00 | 28 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 706.00 | 13 703.00 | 37 002.00 | 50 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 760.00 | 21 500.00 | 138 260.00 | 159 760.00 |
BZ Autres créances | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 748.00 | | 1 276 748.00 | 1 276 748.00 |
CF Disponibilités | 778 347.00 | | 778 347.00 | 778 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 808.00 | 21 500.00 | 2 345 308.00 | 2 366 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 514.00 | 35 203.00 | 2 382 310.00 | 2 417 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 308.00 | | | 478 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 179.00 | | | 409 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 488.00 | | | 1 052 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 521.00 | | | 544 521.00 |
EA Autres dettes | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 822.00 | | | 1 329 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 310.00 | | | 2 382 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 822.00 | | | 1 329 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 024.00 | 1 188 764.00 | 1 489 786.00 | 301 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 024.00 | 1 188 764.00 | 1 489 788.00 | 301 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 242.00 | | | 152 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 438.00 | | | 1 505 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 259.00 | | | 1 096 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 179.00 | | | 409 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 284.00 | | 13.00 | 53 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 50 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 28 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 13.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 693.00 | 5 575.00 | 2 565.00 | 10 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 693.00 | 5 575.00 | 2 565.00 | 10 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 522.00 | 21 500.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 522.00 | 21 500.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522.00 | 21 500.00 | 12 522.00 | 12 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 12 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 976.00 | 241 976.00 | | 241 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 625.00 | 380 625.00 | | 380 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 426.00 | 311 713.00 | 11 713.00 | 323 426.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 225.00 | 1 069 225.00 | | 1 069 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
YT Sous‐traitance | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 283.00 | | | 372 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |