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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 19 443.00 | 13 504.00 | 32 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 704.00 | 19 443.00 | 36 261.00 | 55 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 575.00 | 18 900.00 | 141 675.00 | 160 575.00 |
BZ Autres créances | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 2 262 988.00 | | 2 262 988.00 | 2 262 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 796.00 | 18 900.00 | 2 669 896.00 | 2 688 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 500.00 | 38 343.00 | 2 706 157.00 | 2 744 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 488.00 | | | 744 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 836.00 | | | 491 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 324.00 | | | 1 401 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 438.00 | | | 626 438.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 833.00 | | | 1 304 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 157.00 | | | 2 706 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 833.00 | | | 1 304 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 709 558.00 | 1 120 862.00 | 1 830 420.00 | 709 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 558.00 | 1 120 862.00 | 1 830 420.00 | 709 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 290.00 | | | 1 858 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 454.00 | | | 1 366 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 836.00 | | | 491 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 706.00 | | 4 998.00 | 50 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | | 4 795.00 | 28 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 203.00 | 11 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 5 740.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 5 740.00 | | 13 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 483.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 18 900.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 18 900.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 18 900.00 | 21 983.00 | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 007.00 | 302 007.00 | | 302 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 560.00 | 304 560.00 | | 304 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VB T. V. A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 919.00 | 344 002.00 | 11 916.00 | 355 919.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 853.00 | 1 061 853.00 | | 1 061 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
YT Sous‐traitance | 380 786.00 | | | 380 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 827.00 | | | 537 827.00 |