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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 569.00 | 33 855.00 | 18 714.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 336.00 | 35 760.00 | 44 576.00 | 80 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
CF Disponibilités | 1 159 652.00 | | 1 159 652.00 | 1 159 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 510.00 | | 1 393 510.00 | 1 393 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 846.00 | 35 760.00 | 1 438 086.00 | 1 473 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 190.00 | | | 210 190.00 |
DL TOTAL (I) | 546 645.00 | | | 546 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 080.00 | | | 376 080.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 441.00 | | | 891 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 086.00 | | | 1 438 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 441.00 | | | 891 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 320.00 | 783 984.00 | 1 187 304.00 | 403 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 320.00 | 783 984.00 | 1 187 304.00 | 403 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 620.00 | | | 1 217 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 430.00 | | | 1 007 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 190.00 | | | 210 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 601.00 | | 19 566.00 | 52 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | 9 071.00 | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 10 495.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | 4 199.00 | | 31 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 4 199.00 | | 29 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 392.00 | 52 601.00 | 16 791.00 | 69 392.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 541.00 | 704 541.00 | | 704 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
ST Autres comptes | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 050.00 | | | 374 050.00 |