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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 10 434.00 | 1 013.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 49 264.00 | 40 373.00 | 89 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 901.00 | 66 332.00 | 239 569.00 | 305 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 231 125.00 | | 231 125.00 | 231 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 105.00 | | 363 105.00 | 363 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 006.00 | 66 332.00 | 602 674.00 | 669 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
DH Report à nouveau | -19 380.00 | -21 797.00 | | -19 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | 2 417.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 118 018.00 | 108 111.00 | | 118 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 165.00 | 17 935.00 | | 30 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 594.00 | 152 496.00 | | 169 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 14 315.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 919.00 | 272 271.00 | | 270 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 656.00 | 457 017.00 | | 484 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 674.00 | 565 129.00 | | 602 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 769.00 | 443 355.00 | | 462 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 204.00 | | 22 418.00 | 287 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 305 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 101 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 387.00 | | 22 418.00 | 82 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 598.00 | 13 455.00 | 3 721.00 | 56 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 45.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 13 410.00 | 3 721.00 | 50 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UX Autres créances clients | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 8 200.00 | 21 888.00 | 30 088.00 |
VI Groupe et associés | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 656.00 | 462 769.00 | 21 888.00 | 484 656.00 |