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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 51 821.00 | 2 257.00 | 54 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 659.00 | 64 936.00 | 202 723.00 | 267 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 511.00 | | 97 511.00 | 97 511.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 339 207.00 | | 339 207.00 | 339 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 785.00 | | 462 785.00 | 462 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 444.00 | 64 936.00 | 665 509.00 | 730 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 134 961.00 | 119 414.00 | | 134 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 508.00 | 264 128.00 | | 263 508.00 |
DL TOTAL (I) | 401 109.00 | 386 182.00 | | 401 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 206.00 | 49 256.00 | | 89 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 28 968.00 | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 685.00 | 127 505.00 | | 143 685.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 399.00 | 205 986.00 | | 264 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 509.00 | 592 169.00 | | 665 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 399.00 | 205 986.00 | | 264 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 659.00 | | | 267 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 908.00 | | | 201 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 619.00 | 1 317.00 | | 63 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | 1 317.00 | | 59 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 860.00 | 123 578.00 | 2 282.00 | 125 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 399.00 | 264 399.00 | | 264 399.00 |