| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 11 193.00 | 254.00 | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 68 990.00 | 20 647.00 | 89 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 183.00 | 86 817.00 | 221 367.00 | 308 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 648 673.00 | | 648 673.00 | 648 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 837.00 | | 819 837.00 | 819 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 021.00 | 86 817.00 | 1 041 204.00 | 1 128 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 118 342.00 | 124 852.00 | | 118 342.00 |
DH Report à nouveau | | -9 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 659.00 | 302 364.00 | | 406 659.00 |
DL TOTAL (I) | 527 641.00 | 420 382.00 | | 527 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 785.00 | 21 973.00 | | 13 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 845.00 | 165 187.00 | | 300 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 19 216.00 | | 26 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 505.00 | 246 639.00 | | 172 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 563.00 | 453 015.00 | | 513 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 204.00 | 873 396.00 | | 1 041 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 398.00 | 439 431.00 | | 508 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 901.00 | | 2 282.00 | 305 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 932.00 | 8 885.00 | | 77 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 298.00 | 8 885.00 | | 71 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 584.00 | 8 419.00 | 5 165.00 | 13 584.00 |
VI Groupe et associés | 300 845.00 | 300 845.00 | | 300 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 447.00 | 171 165.00 | 2 282.00 | 173 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 563.00 | 508 398.00 | 5 165.00 | 513 563.00 |