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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 637.00 | 74 993.00 | 14 644.00 | 89 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 183.00 | 93 074.00 | 215 110.00 | 308 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 845.00 | | 292 845.00 | 292 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 028.00 | 93 074.00 | 507 955.00 | 601 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 118 911.00 | 118 342.00 | | 118 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 903.00 | 406 659.00 | | 197 903.00 |
DL TOTAL (I) | 319 454.00 | 527 641.00 | | 319 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 13 785.00 | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 205.00 | 300 845.00 | | 114 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 26 428.00 | | 37 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 758.00 | 172 505.00 | | 31 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 501.00 | 513 563.00 | | 188 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 955.00 | 1 041 204.00 | | 507 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 163.00 | 508 398.00 | | 188 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 817.00 | 6 257.00 | | 86 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 183.00 | 6 257.00 | | 80 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165.00 | 4 828.00 | 337.00 | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 664.00 | 234 382.00 | 2 282.00 | 236 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 501.00 | 188 163.00 | 337.00 | 188 501.00 |