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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 060.00 | 22 392.00 | 1 668.00 | 24 060.00 |
AH Fonds commercial | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
AP Constructions | 103 083.00 | 93 371.00 | 9 711.00 | 103 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 271.00 | 234 810.00 | 95 462.00 | 330 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 105.00 | 350 573.00 | 697 532.00 | 1 048 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 912.00 | 8 028.00 | 128 883.00 | 136 912.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CF Disponibilités | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 227.00 | 8 028.00 | 280 199.00 | 288 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 332.00 | 358 601.00 | 977 731.00 | 1 336 332.00 |
CU Autres participations | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 967.00 | 57 304.00 | | 27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 668.00 | 130 663.00 | | 134 668.00 |
DL TOTAL (I) | 329 167.00 | 204 500.00 | | 329 167.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 7 500.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 7 500.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 874.00 | 20 830.00 | | 399 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 764.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 006.00 | 47 570.00 | | 50 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 577.00 | 255 852.00 | | 187 577.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 942.00 | | 3 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 764.00 | 347 790.00 | | 641 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 731.00 | 559 790.00 | | 977 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 764.00 | 334 807.00 | | 641 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 629.00 | | 1 658 629.00 | 1 658 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 629.00 | | 1 658 629.00 | 1 658 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 771.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 771.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -64.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 631.00 | 39 862.00 | | 42 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 669.00 | 1 608 971.00 | | 1 683 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 001.00 | 1 478 308.00 | | 1 549 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 668.00 | 130 663.00 | | 134 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 389.00 | | 466 397.00 | 582 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 1 048 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 433 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 785.00 | | 57 250.00 | 376 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 818.00 | | 409 147.00 | 32 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 140.00 | 27 114.00 | 681.00 | 324 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 515.00 | 876.00 | | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 624.00 | 26 238.00 | 681.00 | 302 624.00 |