| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
AH Fonds commercial | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
AP Constructions | 112 033.00 | 98 886.00 | 13 146.00 | 112 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 066.00 | 309 332.00 | 95 734.00 | 405 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 786.00 | 432 278.00 | 690 507.00 | 1 122 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 399.00 | 563.00 | 161 836.00 | 162 399.00 |
BZ Autres créances | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 275.00 | 563.00 | 332 712.00 | 333 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 061.00 | 432 842.00 | 1 023 219.00 | 1 456 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
CU Autres participations | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 283 343.00 | 279 761.00 | | 283 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 221.00 | 203 582.00 | | 189 221.00 |
DL TOTAL (I) | 505 581.00 | 516 360.00 | | 505 581.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 895.00 | 278 597.00 | | 218 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 51 285.00 | | 47 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 287.00 | 232 932.00 | | 220 287.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 7 223.00 | | 10 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 9 060.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 138.00 | 579 118.00 | | 515 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 219.00 | 1 097 979.00 | | 1 023 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 154.00 | 361 878.00 | | 355 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 178.00 | | 2 047 178.00 | 2 047 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 178.00 | | 2 047 178.00 | 2 047 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 893.00 | 1 070.00 | | 14 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 1 561.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 893.00 | 16 418.00 | | -14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 542.00 | 59 954.00 | | 67 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 592.00 | 1 921 004.00 | | 2 065 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 371.00 | 1 717 422.00 | | 1 876 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 221.00 | 203 582.00 | | 189 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 003.00 | | 34 057.00 | 1 092 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 1 122 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 517 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 316.00 | | 34 057.00 | 486 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 902.00 | | | 432 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 261.00 | 43 292.00 | 3 275.00 | 392 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 298.00 | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 499.00 | 42 994.00 | 3 275.00 | 368 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | 563.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | 563.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | 563.00 | 5 631.00 | 8 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 240.00 | 57 256.00 | 159 984.00 | 217 240.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 373.00 | 343 373.00 | | 343 373.00 |
VW T.V.A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 138.00 | 355 154.00 | 159 984.00 | 515 138.00 |