| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 202.00 | 21 274.00 | 5 928.00 | 27 202.00 |
AH Fonds commercial | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 112 033.00 | 101 427.00 | 10 606.00 | 112 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 795.00 | 291 862.00 | 88 934.00 | 380 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 357.00 | 414 562.00 | 708 795.00 | 1 123 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 388.00 | 383.00 | 164 005.00 | 164 388.00 |
BZ Autres créances | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CF Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 431.00 | 383.00 | 319 047.00 | 319 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 788.00 | 414 946.00 | 1 027 842.00 | 1 442 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
CU Autres participations | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 292 564.00 | 283 343.00 | | 292 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 615.00 | 189 221.00 | | 177 615.00 |
DL TOTAL (I) | 503 196.00 | 505 581.00 | | 503 196.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 184.00 | 218 895.00 | | 160 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 47 409.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 859.00 | 220 287.00 | | 251 859.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 10 214.00 | | 9 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 680.00 | 18 333.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 146.00 | 515 138.00 | | 502 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 842.00 | 1 023 219.00 | | 1 027 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 840.00 | | 2 047 840.00 | 2 047 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 840.00 | | 2 047 840.00 | 2 047 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 14 893.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 14 893.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -14 893.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 129.00 | 67 542.00 | | 63 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 939.00 | 2 065 592.00 | | 2 056 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 324.00 | 1 876 371.00 | | 1 879 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 615.00 | 189 221.00 | | 177 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 786.00 | | 58 981.00 | 1 122 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 434 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 410.00 | 1 123 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 428.00 | 175 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 881.00 | 512 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | | 6 570.00 | 172 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 099.00 | | 50 611.00 | 517 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 902.00 | | 1 800.00 | 432 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 278.00 | 40 593.00 | 58 310.00 | 432 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | 642.00 | 3 428.00 | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 218.00 | 39 951.00 | 54 881.00 | 408 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | 180.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | 180.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 20 000.00 | 180.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 163 928.00 | 163 928.00 | | 163 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 984.00 | 57 744.00 | 102 240.00 | 159 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 953.00 | 248 953.00 | | 248 953.00 |
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 146.00 | 399 907.00 | 102 240.00 | 502 146.00 |