| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 060.00 | 23 762.00 | 298.00 | 24 060.00 |
AH Fonds commercial | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
AP Constructions | 103 783.00 | 96 681.00 | 7 102.00 | 103 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 533.00 | 271 819.00 | 110 714.00 | 382 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 855.00 | 392 261.00 | 702 594.00 | 1 094 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 270.00 | 5 631.00 | 150 639.00 | 156 270.00 |
BZ Autres créances | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CF Disponibilités | 184 633.00 | | 184 633.00 | 184 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 016.00 | 5 631.00 | 395 385.00 | 401 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 871.00 | 397 892.00 | 1 097 979.00 | 1 495 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
CU Autres participations | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 1 524.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 279 761.00 | 212 635.00 | | 279 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 582.00 | 168 603.00 | | 203 582.00 |
DL TOTAL (I) | 516 360.00 | 412 778.00 | | 516 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 597.00 | 339 295.00 | | 278 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 020.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 62 188.00 | | 51 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 932.00 | 220 904.00 | | 232 932.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 6 536.00 | | 7 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 060.00 | 23 859.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 118.00 | 653 802.00 | | 579 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 979.00 | 1 068 080.00 | | 1 097 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 878.00 | 375 983.00 | | 361 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 436.00 | | 1 870 436.00 | 1 870 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 436.00 | | 1 870 436.00 | 1 870 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 562.00 | 1 358.00 | | 17 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 978.00 | 1 358.00 | | 17 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 8 469.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 890.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 9 358.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 418.00 | -8 001.00 | | 16 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 954.00 | 53 470.00 | | 59 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 004.00 | 1 828 209.00 | | 1 921 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 422.00 | 1 659 606.00 | | 1 717 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 582.00 | 168 603.00 | | 203 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 180.00 | | 30 202.00 | 1 101 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 312.00 | 435 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 527.00 | 1 094 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 215.00 | 486 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 429.00 | | 30 102.00 | 486 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 965.00 | | 100.00 | 441 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 967.00 | 38 510.00 | 30 215.00 | 383 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 133.00 | 629.00 | | 23 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 834.00 | 37 881.00 | 30 215.00 | 360 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 462.00 | | 1 831.00 | 7 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462.00 | | 1 831.00 | 7 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 962.00 | 2 500.00 | 3 331.00 | 8 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 818.00 | 60 578.00 | 217 240.00 | 277 818.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | -499.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 481.00 | 226 481.00 | | 226 481.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 118.00 | 361 878.00 | 217 240.00 | 579 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |