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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 5 293.00 | 19 219.00 | 24 512.00 |
AH Fonds commercial | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AP Constructions | 441 188.00 | 189 005.00 | 252 183.00 | 441 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385.00 | 94 168.00 | 62 218.00 | 156 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 048.00 | 83 179.00 | 76 869.00 | 160 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 176.00 | 371 645.00 | 488 531.00 | 860 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 748.00 | 19 900.00 | 58 848.00 | 78 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 923.00 | 391 545.00 | 547 378.00 | 938 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 700.00 | -1 733 557.00 | | -2 043 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 815.00 | -310 143.00 | | -384 815.00 |
DL TOTAL (I) | -2 423 515.00 | -2 038 700.00 | | -2 423 515.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480.00 | 65 552.00 | | 34 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 367.00 | 2 235 344.00 | | 2 626 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824.00 | 86 580.00 | | 55 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 104 765.00 | | 18 036.00 |
EA Autres dettes | 189 687.00 | 216 340.00 | | 189 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 393.00 | 2 708 581.00 | | 2 924 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378.00 | 716 381.00 | | 547 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 393.00 | 2 680 003.00 | | 2 924 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
FG Production vendue services | 676 832.00 | | 676 832.00 | 676 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 132.00 | | 680 132.00 | 680 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | 16 860.00 | | 18 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | 1 091.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | 1 874.00 | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | 1 874.00 | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 4 442.00 | | 11 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 4 442.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 776.00 | -2 567.00 | | -6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322.00 | 1 039 114.00 | | 704 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 137.00 | 1 349 257.00 | | 1 089 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 815.00 | -310 143.00 | | -384 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 272.00 | | 2 954.00 | 857 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 860 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 668.00 | | 2 954.00 | 754 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677.00 | 86 968.00 | | 284 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 147.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 531.00 | 86 821.00 | | 279 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 19 900.00 | | 46 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 367.00 | 2 626 367.00 | | 2 626 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 393.00 | 2 924 393.00 | | 2 924 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 416.00 | 26 837.00 | | 26 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 315.00 | 9 804.00 | | 15 315.00 |
ST Autres comptes | 110 651.00 | 154 772.00 | | 110 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 568.00 | 101 052.00 | | 102 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 669.00 | 4 490.00 | | 4 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 993.00 | 6 972.00 | | 7 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 408.00 | 33 809.00 | | 34 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 703.00 | 126 354.00 | | 83 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 742.00 | 76 242.00 | | 63 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 203.00 | 270 117.00 | | 233 203.00 |