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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 5 596.00 | 9 909.00 | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 691.00 | 88 142.00 | 68 549.00 | 156 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 012.00 | 487 085.00 | 283 927.00 | 771 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 572.00 | 580 824.00 | 412 749.00 | 993 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BZ Autres créances | 748 594.00 | | 748 594.00 | 748 594.00 |
CF Disponibilités | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 170.00 | | 849 170.00 | 849 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 742.00 | 580 824.00 | 1 261 919.00 | 1 842 742.00 |
CU Autres participations | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DG Autres réserves | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
DH Report à nouveau | | -698 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 878.00 | 771 206.00 | | 121 878.00 |
DL TOTAL (I) | 781 146.00 | 659 268.00 | | 781 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 849.00 | 239 477.00 | | 195 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 16 381.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | 108 382.00 | | 157 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 369.00 | 108 017.00 | | 127 369.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 17 927.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 773.00 | 490 185.00 | | 480 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 919.00 | 1 195 953.00 | | 1 261 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 775.00 | 294 336.00 | | 328 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 324.00 | | 133 594.00 | 876 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346.00 | 993 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 929 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 777.00 | | 133 110.00 | 812 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 042.00 | | 483.00 | 48 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 978.00 | 74 460.00 | 12 614.00 | 518 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 382.00 | 74 460.00 | 12 614.00 | 513 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VC Groupe et associés | 650 106.00 | 650 106.00 | | 650 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 849.00 | 43 851.00 | 151 998.00 | 195 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 851.00 | 755 690.00 | 39 161.00 | 794 851.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 773.00 | 328 775.00 | 151 998.00 | 480 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
ST Autres comptes | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
YT Sous‐traitance | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 393.00 | | | 402 393.00 |