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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 5 596.00 | 9 909.00 | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 717.00 | 87 572.00 | 54 145.00 | 141 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 160.00 | 288 173.00 | 251 987.00 | 540 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 035.00 | 381 341.00 | 365 695.00 | 747 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 862 572.00 | | 862 572.00 | 862 572.00 |
CF Disponibilités | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 574.00 | | 975 574.00 | 975 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 609.00 | 381 341.00 | 1 341 269.00 | 1 722 609.00 |
CU Autres participations | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DG Autres réserves | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DL TOTAL (I) | 928 606.00 | | | 928 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 663.00 | | | 412 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 269.00 | | | 1 341 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 311.00 | | | 305 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 572.00 | 43 135.00 | | 993 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | 283 422.00 | 747 035.00 | 6 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 283 422.00 | 681 877.00 | 6 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 541.00 | 42 007.00 | | 929 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 526.00 | 1 128.00 | | 48 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 824.00 | 81 857.00 | 281 340.00 | 580 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 228.00 | 81 857.00 | 281 340.00 | 575 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VC Groupe et associés | 811 138.00 | 811 138.00 | | 811 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 998.00 | 44 646.00 | 107 352.00 | 151 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 750.00 | 900 462.00 | 40 288.00 | 940 750.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 663.00 | 305 311.00 | 107 352.00 | 412 663.00 |