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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 5 596.00 | 9 909.00 | 15 505.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 501.00 | 65 310.00 | 80 191.00 | 145 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 276.00 | 448 072.00 | 218 204.00 | 666 276.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 324.00 | 518 978.00 | 357 347.00 | 876 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | 19 900.00 | 11 225.00 | 31 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 747 351.00 | | 747 351.00 | 747 351.00 |
CF Disponibilités | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 506.00 | 19 900.00 | 838 606.00 | 858 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 830.00 | 538 878.00 | 1 195 953.00 | 1 734 830.00 |
CU Autres participations | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 5 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
DH Report à nouveau | -698 746.00 | -2 043 700.00 | | -698 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 206.00 | -384 815.00 | | 771 206.00 |
DL TOTAL (I) | 659 268.00 | -2 423 515.00 | | 659 268.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 477.00 | 34 480.00 | | 239 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 381.00 | 2 626 367.00 | | 16 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 55 824.00 | | 108 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 017.00 | 18 036.00 | | 108 017.00 |
EA Autres dettes | 17 927.00 | 189 687.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 185.00 | 2 924 393.00 | | 490 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 953.00 | 547 378.00 | | 1 195 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 336.00 | 2 924 393.00 | | 294 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 5 797.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 176.00 | | 58 403.00 | 860 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 254.00 | 876 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 220.00 | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -29 966.00 | 812 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 622.00 | | 25 189.00 | 757 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 828.00 | | 33 214.00 | 14 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 645.00 | 513 427.00 | 366 095.00 | 371 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 627.00 | 5 324.00 | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 352.00 | 507 800.00 | 360 771.00 | 366 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VC Groupe et associés | 652 551.00 | 652 551.00 | | 652 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 918.00 | 43 069.00 | 180 236.00 | 238 918.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 930.00 | 750 253.00 | 38 677.00 | 788 930.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 185.00 | 294 336.00 | 180 236.00 | 490 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 460.00 | 26 416.00 | | 32 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 412.00 | 15 315.00 | | 161 412.00 |
ST Autres comptes | 136 904.00 | 110 651.00 | | 136 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 291.00 | 102 568.00 | | 144 291.00 |
YT Sous‐traitance | 11 947.00 | 4 669.00 | | 11 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 299.00 | 7 993.00 | | 4 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 759.00 | 34 408.00 | | 36 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 278.00 | 83 703.00 | | 196 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 631.00 | 63 742.00 | | 125 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 103.00 | 233 203.00 | | 456 103.00 |