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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AH Fonds commercial | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
AP Constructions | 19 688.00 | 16 192.00 | 3 495.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 107.00 | 18 680.00 | 10 427.00 | 29 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 048.00 | 45 174.00 | 107 874.00 | 153 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BZ Autres créances | 207 695.00 | | 207 695.00 | 207 695.00 |
CF Disponibilités | 433 813.00 | | 433 813.00 | 433 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 816.00 | | 657 816.00 | 657 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 865.00 | 45 174.00 | 765 690.00 | 810 865.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 762.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 59 830.00 | 59 589.00 | | 59 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 479.00 | 90 234.00 | | 122 479.00 |
DL TOTAL (I) | 280 778.00 | 248 208.00 | | 280 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 6 993.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 011.00 | 105 925.00 | | 79 011.00 |
EA Autres dettes | 395 483.00 | 397 949.00 | | 395 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 912.00 | 511 570.00 | | 484 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 690.00 | 759 778.00 | | 765 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 352.00 | 24.00 | 791 376.00 | 791 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 352.00 | 24.00 | 791 376.00 | 791 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 26 958.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 1 414.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 28 992.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -2 034.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 616.00 | 35 737.00 | | 46 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 561.00 | 730 877.00 | | 794 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 081.00 | 640 643.00 | | 672 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 479.00 | 90 234.00 | | 122 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 484.00 | 395 484.00 | | 395 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 272.00 | 222 917.00 | 1 356.00 | 224 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 913.00 | 484 913.00 | | 484 913.00 |