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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
AH Fonds commercial | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
AP Constructions | 23 109.00 | 19 000.00 | 4 109.00 | 23 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 29 594.00 | 20 311.00 | 49 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 191.00 | 61 076.00 | 117 115.00 | 178 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
BZ Autres créances | 416 872.00 | | 416 872.00 | 416 872.00 |
CF Disponibilités | 748 213.00 | | 748 213.00 | 748 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 231.00 | | 1 240 231.00 | 1 240 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 422.00 | 61 076.00 | 1 357 346.00 | 1 418 422.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 93 858.00 | 123 887.00 | | 93 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 942.00 | 189 473.00 | | 213 942.00 |
DL TOTAL (I) | 406 268.00 | 411 828.00 | | 406 268.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | 1 794.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 20 567.00 | | 30 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 384.00 | 168 141.00 | | 119 384.00 |
EA Autres dettes | 780 839.00 | 714 174.00 | | 780 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 078.00 | 904 677.00 | | 936 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 346.00 | 1 326 505.00 | | 1 357 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 485.00 | | 1 256 485.00 | 1 256 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 485.00 | | 1 256 485.00 | 1 256 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 390.00 | 949.00 | | 34 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 940.00 | 23 949.00 | | 44 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 3 747.00 | | 3 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 603.00 | 13 747.00 | | 18 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 337.00 | 10 202.00 | | 26 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 013.00 | 68 995.00 | | 75 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 314.00 | 1 304 914.00 | | 1 306 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 372.00 | 1 115 441.00 | | 1 092 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 942.00 | 189 473.00 | | 213 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 460.00 | 6 863.00 | 4 248.00 | 58 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | 6 863.00 | 4 248.00 | 45 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 839.00 | | 780 839.00 | 780 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 991.00 | 488 991.00 | | 488 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 091.00 | 488 991.00 | 100.00 | 489 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 229.00 | 149 390.00 | 780 839.00 | 930 229.00 |