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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
AH Fonds commercial | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
AP Constructions | 19 688.00 | 18 641.00 | 1 047.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 27 337.00 | 8 065.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 267.00 | 58 460.00 | 101 807.00 | 160 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 565 695.00 | | 565 695.00 | 565 695.00 |
CF Disponibilités | 632 557.00 | | 632 557.00 | 632 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 696.00 | | 1 224 696.00 | 1 224 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 964.00 | 58 460.00 | 1 326 504.00 | 1 384 964.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 123 886.00 | 121 653.00 | | 123 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 473.00 | 162 072.00 | | 189 473.00 |
DL TOTAL (I) | 411 828.00 | 382 194.00 | | 411 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | 15 484.00 | | 20 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 141.00 | 92 740.00 | | 168 141.00 |
EA Autres dettes | 714 174.00 | 566 449.00 | | 714 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 676.00 | 732 438.00 | | 904 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 504.00 | 1 137 633.00 | | 1 326 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 017.00 | | 1 276 017.00 | 1 276 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 017.00 | | 1 276 017.00 | 1 276 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 5 052.00 | | 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 949.00 | 15 052.00 | | 23 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 3 417.00 | | 3 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | 3 417.00 | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 201.00 | 11 634.00 | | 10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 995.00 | 57 064.00 | | 68 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 914.00 | 1 042 725.00 | | 1 304 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 441.00 | 880 652.00 | | 1 115 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 473.00 | 162 072.00 | | 189 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 804.00 | 3 657.00 | | 54 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 322.00 | 3 657.00 | | 42 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 141.00 | 168 798.00 | | 168 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 174.00 | 714 174.00 | | 714 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 089.00 | 592 746.00 | | 592 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 189.00 | 592 746.00 | 100.00 | 592 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 883.00 | 903 539.00 | | 902 883.00 |